Configurar las cuentas
Hazlo una vez, antes del primer archivo.
- En Ajustes, abre Configuración y luego Contabilidad.
- Completa IVA crédito fiscal, Reembolsos por pagar, Fondos por rendir, Tarjeta de la empresa y Gastos sin categoría.
- Elige cómo van las Facturas y toca Guardar cuentas.
- En Categorías, ponle su Cuenta contable a cada categoría.
- Con su gasto e IVA: el neto va a la cuenta de su categoría y el IVA al crédito fiscal.
- Contra una cuenta puente: cada factura va en una línea por el total. Sirve si ya las contabilizas desde el Registro de Compras y Ventas del SII, para no registrarlas dos veces.
Bajar el archivo
- Entra a Reportes y elige el período.
- Toca Exportar y luego Asientos contables.
Baja un CSV separado por punto y coma. Simpligastos no lo manda solo a tu ERP: lo importas tú.
Si falta una cuenta, el archivo se baja igual, con esa línea sin cuenta, y tu ERP no la va a importar. Reportes no avisa al bajarlo, así que revisa las cuentas y las categorías antes.
Qué trae cada asiento
- Comprobante: uno por rendición, con su número. El debe y el haber cuadran.
- Debe: el gasto en la cuenta de su categoría, con su centro de costo, y el IVA de las facturas.
- Haber: reembolsos por pagar, fondos por rendir o tarjeta de la empresa, según cómo se pagó.
- Otros datos: RUT, tipo de documento, folio, auxiliar, código SII y enlace al respaldo.
Entran las rendiciones aprobadas o cerradas, según su fecha de aprobación. Así cada una sale en un solo mes. La fecha del documento va en la columna Fecha de emisión.
La planilla de gastos y las cifras de Reportes usan la fecha del documento, y Aprobados y cerrados no cambia los asientos. Por eso, en un mismo período, los totales pueden no coincidir.