Pagar con una nómina

Esto se hace una vez. En Pagos, toca Banco de la empresa (si ya lo configuraste, el botón muestra tu banco). Elige el Formato del archivo, completa Cuenta de cargo y RUT de la empresa, y toca Guardar.

Hoy hay tres formatos: Genérico (CSV), BCI, pago de nómina en línea y Santander, transferencias masivas. Banco de Chile, BancoEstado e Itaú por ahora van con el genérico.

El portal del banco revisa el archivo al cargarlo y muestra el detalle. Compara personas, cuentas y montos antes de autorizar.

1. En Por pagar, cada persona tiene una fila con su total: reembolsos, entregas de fondo, reposiciones y diferencias.
2. Toca Marcar los que tienen datos, o marca las casillas.
3. En la barra de abajo, toca Generar nómina.
4. Revisa quién queda fuera y elige el día en Se carga en el banco el.
5. Confirma con el botón Generar por y el monto. Cada persona recibe un aviso con lo que va a recibir y el día.

Quien no tiene RUT, banco, tipo y número de cuenta no entra. Pedírselos le avisa, a lo más una vez al día.

1. En la ficha de la nómina, toca Bajar el archivo y cárgalo en el portal de tu banco.
2. Cuando el banco pague, toca El banco ya pagó, elige el día y confirma con Marcar pagada.

Si el banco rechaza una transferencia, abre el menú de ese pago y usa Sacar de la nómina. Vuelve a Por pagar y, si ya bajaste el archivo, bájalo de nuevo. Si no la cargaste o la rechazó entera, usa Anular.

Marca los pagos y toca Pagado a mano, o abre el menú de un pago y usa Ya lo pagué por fuera. Anota la fecha, el medio (transferencia, efectivo o cheque) y una referencia si quieres. No se va a pagar anula el pago y no se puede deshacer.